Partnerek

Fontos! A programba első belépéskor lesz egy alapértelmezett partner, a Tulajdonos. Ezt a felhasználót nem lehet törölni a rendszerből.

 

A Vevők menüpontot választva az alábbi ablakot kapjuk:

 

 

Az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy amíg a vevő törzs csak az 1. számú felhasználót tartalmazza, addig külső fájlból importálhatóak legyenek. Ennek szerkezetéről a fejezet végén olvashat. Nézzük meg először az importálás lehetőségét. Ehhez a [ FÁJL KIVÁLASZTÁSA ] gombra kattintva a windows tallózó ablaka segítségével válassza ki az importálandó állományt:

 

 

A Megnyitás gombra kattintva az állomány neve látható lesz a mezőben:

 

 

Az importálandó fájl módosíthatja másikra vagy törléssel megszünteti a kiválasztást. Az importálás elkezdéséhez kattintson az [ XLS IMPORT ] gombra. Ha a fájl szerkezetével minden rendben volt, akkor az eredmény látható a képernyőn:

 

A további vevők rögzítését az [ ÚJ PARTNER ] gombra kattintva teheti meg (illetve bizonylat készítés közben is lesz lehetősége bővíteni ezt a törzset):

 

 

A vevő nevének megadására 40 karakter áll rendelkezésre, ha ez kevés, akkor a név második részében újabb 40 karakter adható meg. A címadatok bontása a NAV adatszolgáltatás elvárásai szerinti bontásban rögzítheti. Az alábbi kivonat a NAV gyakran ismételt kérdések rovatából került kiollózásra:

---

Milyen adatszerkezetben kell a számlán szereplő „cím” adatokat átadni?

Amennyiben „cím” adatok között a közterület neve, jellege, házszáma nem választható szét a számlázó programban, elegendő-e egy cellában szerepeltetni ezeket?

 

A Rendelet 2. melléklet szerint mind a számlakibocsátó, mind a számlabefogadó cím adatait az alábbi bontásban kell tartalmaznia az adatszolgáltatásnak.

 

 

Mivel a Rendelet 2-3. mellékleteinek az alkalmazása kötelező, az abban foglaltaktól nem lehet eltérni, ezért pl. a cím adatok egy mezőben történő szerepeltetése nem fogadható el. Az XSD címadatokra vonatkozó egyes mezőinél a "minoccurs=0" kitétel azért szerepel, mert bizonyos címeknél például nem értelmezhető a Közterület jellege (pl.: helyrajzi szám esetén), vagy például nincs Házszám, Emelet, Ajtó, így ezekhez a mezőkhöz nem feltétlenül tartozik adat. Amennyiben a számlán szereplő címben nem szerepel Házszám, Emelet, Ajtó adat, akkor azt az XML adatszolgáltatásnak sem kell tartalmaznia.

---

 

Az alkalmazásból lehetősége van feladást készíteni az infotéka Kontír.NET programnak. Erről az export fejezetben olvashat részletesen. Itt azt adhatja meg, hogy az általánostól eltérő vevő főkönyvi számokat akar-e alkalmazni. Ha nem, akkor hagyja üresen a mezőt. Könyvelőjével egyeztessen a főkönyvi számokról!

 

Távnyomtatás esetén az itt megadott email címre történik a bizonylat nyomtatási linkjének elküldése.

 

Az adószám, EU adószám és csoportos adószám kitöltésénél az aktuális törvényi szabályok szerint járjon el. Az Áfa törvény a számla kötelező elemei között az adószámra vonatkozó rész (169. § dc pontja):

"adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön"

A számla véglegesítése előtt a szoftver az aktuális jogszabályok figyelembe vételével erre is ellenőrzést végez.

 

Lehetősége van a partnerhez megadni azt az alapértelmezett fizetési módot és ártípust, ami alapján a számla készítésekor ezeket a mezőket kitölti. Természetesen a konkrét számlánál lehetőség van ennek módosítására. Ha az alapértelmezett fizetési mód átutalás típusú, akkor az itt megadott nap szerint számolja a fizetési határidőt a bizonylat készítésénél.

 

Ha a partnerének állandó százalékos kedvezményt biztosít, itt megadhatja annak mértékét. Így biztosan nem feledkezik meg erről a bizonylat készítése során. A kedvezmény mértékét minden tételhez automatikusan felkínálja majd az alkalmazás. Fontos: a kedvezmény százalékát negatív értékkel adja meg, mert egyébként felárat számol a program!

 

---

 

A partnerekhez különböző műveleteket lehet elvégezni:

 

A módosít funkció az új partner rögzítésekor ismertetett lehetőségeket biztosítja egy vevő adatainak karbantartására. Minden adat módosítására lehetőség van, de a változásokat a program naplózza. A részletek funkció megmutatja a termék adatait, de szerkesztésükre nincs lehetőség.

 

Törölni addig lehet egy partnert, ameddig valamelyik bizonylaton nem szerepel!

 

---

 

A partnerek megjelenítése

Nagy számú partner esetén ez az oldal 2000 vevő adatait tölti le egyidejűleg a szerverről. Ha a vevők száma ettől több, akkor a legördülő lista segítségével lapozhat:

 

 

Import fájl szerkezete

A programba lehetőség van átvenni a korábbi verziók, illetve más programok partnertörzsét. Átvételre addig van lehetőség, amíg a vevő törzs csak az 1. számú felhasználót tartalmazza. Az excel fájl előállítására vonatkozó elvárások:

 

1. sor: fejléc adatok

2. sortól adatok

 

Fejléc adatok megnevezése:

 

 

Minta fájl megtekintése

 

---

 

A táblázat felett található funkciókról (nyomtat, pdf, csv) a Speciális lehetőségek fejezetben olvashat.