Pénztár jelentés

A számviteli politikában meghatározottakkal összhangban, a vállalkozásnak időszakonként pénztár jelentést kell készíteni. Ez az időszak jellemzően lehet napi, heti, havi vagy esetleg negyedéves.

 

 

A pénztár jelentéshez ki kell választani azt a pénztárt, amelyikről a jelentés készülni fog, valamint azokat a felhasználókat, akik által készített bizonylatok megjelenjenek a listán. Az alapértelmezett = "Mindenki", célszerű ezt az opciót választani, ha csak valamilyen egyéb szempont miatt nincs szükség erre a szűrésre.

 

Ha a "Napi bontásban" opciót engedélyezzük, akkor a megadott intervallumon belül minden olyan napra fog készülni jelentés, amelyiken pénztármozgás történt.

 

Lehetőség van arra, hogy előre megadjuk a címletezés értékeit, akkor a jelentésen az is megjelenik, ellenkező esetben "csak" a címleteknél üres rész, ahová a darabszám és érték kézzel beírható.

 

A listán minden bizonylat meg fog jelenni. A sztornózott esetében a bizonylat sorában a megfelelő oszlopban ezt egy "*" karakter jelzi.

 

 

A bekeretezett részben látszik, hogy az időszak összesenre kimutatja az alkalmazás a kerekítésből származó különbségeket (felette napi bontásban is látszik). Ez speciális pénztár bizonylatként rögzíthető, a pénztár fejnél az opcióknál jelölni kell, hogy kerekítési bizonylat.

 

A listának van olyan opciója, hogy a pénztárjelentéshez az adatokat a főkönyvi könyvelésből vegye. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár egyetlen pénztár bizonylat készítése nélkül, a könyvelésből is elkészíthető a jelentés!