Itt határozhatja meg azokat a bizonylattípusokat és fizetési módokat, amelyekhez kiegyenlítés rögzíthető, végezheti el magát a kiegyenlítést (erre más helyeken is van lehetősége), valamint információt szerezhet és az alapján utalhatja szállítói bizonylatait.
Jelölje meg a kiegyenlítés bizonylattípusai fülön azokat a bizonylattípusokat és fizetési módokat, amelyekre kiegyenlítés végezhető. Ehhez kattintson a megnevezésre vagy az előtte található boxba. A kijelöléssel kapcsolatos csoportos műveletek mindkét panelen:
+ mindegyik kijelölése
- minden kijelölés megszüntetése
* a kijelölések felcserélése
Kiegyenlítések rögzítése
Ez a művelet több helyen is elvégezhető, viszont csak itt látható ennek története, ami főleg részkiegyenlítés esetén lehet fontos. Válasszuk ki a partnert, amihez használhatja a keresés funkciót. A keresés és a megjelenítés sorrendje alapértelmezésben a Név szerinti. Ezt módosíthatja a belső azonosító szerintire. A több szó szerinti szűkítés lehetőségéről bővebben az Általános kezelési tudnivalók részben olvashat.
Fontos ! Ha kiválasztottuk a partnert, kattintsunk a "Bizonylatok lékérdezése" gombra, és akkor jelennek meg a partnerhez tartozó bizonylatok.
A bizonylatok melletti panelen látható az aktív bizonylathoz tartozó eddigi kiegyenlítés(ek). Válassza ki azt a bizonylatot, amihez kiegyenlítést kíván végezni.
A kiegyenlítés ablakban megadhatja a kiegyenlítés dátumát, a bizonylatszámot, valamint az összeget. Az összeg lehet részkiegyenlítés is! A "Tárol" gombbal véglegesítheti a rögzített adatokat. A példa kedvéért végezzünk el egy részkiegyenlítést:
Látható, hogy a kiegyenlítést van lehetőség módosítani, törölni, illetve újat rögzíteni. A bizonylat értékénél nagyobb összeg is szerepelhet a kiegyenlítésben, a gyakorlatban előfordul téves utalás, amit tudni kell rögzíteni.
Utalandó bizonylatok
Ezen a fülön láthatók azok a bizonylatok, amelyek szállítói előírást tartalmaznak. Ha minden szállítóval kapcsolatos mozgást rögzít (akár bér és járulékai, közüzemi díjak), akkor nem csak a költségelemzéshez biztosít megfelelő alapot, hanem naprakészen láthatja az utalásra váró bizonylatokat:
A bizonylatok lekérdezése gombra kattintva megjelenítésre kerülnek azok, amelyeknek kiegyenlítése még nem történt meg. A banki szoftverrel ezeket utalhatja és a "Sikeres utalás" gombra kattintva a kiegyenlítés is megtörténik (a bizonylatszám kivételével, amit később a banki bizonylat kézhezvételét követően elvégezhet.) és a bizonylat ezt követően nem lesz látható az ablakban.
Ha dokumentum kezelést is végez, akkor tájékozódhat a hozzá rendelt csatolmányokról, akár a bizonylat képét is megnézve. Ehhez a "Dokumentumok" gombra kell kattintania. A lehetőségek megegyeznek a már ismertetett dokumentum hozzárendeléssel. Itt is látszik annak az előnye, ha a bizonylatokhoz dokumentumot rendel.