Kipontozás

Ugyanazon partner vagy partnerek egymás közötti rendezetlen számláinak összevezetése a túlfizetett (vagy előírás nélküli) és kiegyenlítetlen tételek között. Tipikus előfordulása ennek a helyesbítő számla kiállítása, egy összegben több tétel utalása.

Ellenőrzések és állandók:

•A kipontozás dátuma a túlfizetés és kijelölt tartozás(ok) közül a legkésőbbi dátumával lesz azonos, akkor állt rendelkezésre minden bizonylat, ami a kipontozást lehetővé teszi!

•csak azonos devizanemek kipontozására van lehetőség

•ha egy túlfizetés meg nem került forintosításra (deviza bank kiadás), a kipontozás nem végezhető el

•a tartozásnál nagyobb összeg kipontozására a program figyelmeztet és nem engedélyezi a művelet befejezését

•deviza kipontozásnál az árfolyam minden esetben a túlfizetés árfolyama

 

A kipontozás során használt főkönyvi számot vegye fel a Paraméterek / Általános paraméterek / Főkönyvi számok bank számlaszámai közé:

 

 

Első lépésként válassza ki a banki főkönyvi számok közül az ütköztető főkönyvi számot (ezt a program az első kipontozás véglegesítésekor megjegyzi és legközelebbi alkalommal felkínálja):

 

 

Válassza ki, hogy a kipontozás vevőre vagy szállítóra, illetve forintra vagy devizára vonatkozik:

 

 

 

A továbbiak bemutatása előtt nézzünk egy példát

 

Bizonylatok és kiegyenlítés adatai (Partner: Példa vevő):

 

A könyvelést követően a rendezetlen folyószámla

Mindhárom bizonylat, valamint a kiegyenlítés is rendezetlen. A helyes kimutatások eléréséhez egy bizonylat (partnerre vonatkozó) négy darab banki tétellel könyvelésére van szükség ütköztető főkönyvi szám közbeiktatásával (az ütköztető főkönyvi szám a banki főkönyvi szám):

 

 

Ha a kiegyenlítés összege (mint jelen esetben is) nem egyezik a rendezetlen számlák összegével, akkor banki kivonat alapján, szubjektív szempontok alapján vagy időrendben történik a kipontozás. A Könyvelést követően a folyószámla rendezetlen opcióval (a harmadik bizonylat csak részben került kiegyenlítésre):

 

 

Könyvelést követően a folyószámla rendezett opcióval, amelyiken látszik, hogy a kiegyenlítés és a két bizonylat is kipontozásra, kiegyenlítésre került:

 

 

Ezt a könyvelési folyamatot manuálisan is el lehet végezni, de nézzük meg, hogyan egyszerűsíti le ezt a kipontozás.

 

Válasszuk ki a példának megfelelő opciókat:

 

 

A túlfizetések lekérdezése gombra kattintva megjelennek a kiválasztott partner(ek) túlfizetései és tartozásai. A kiválasztott túlfizetés még felhasználható összege az ablak alsó részén látható. Ez az összeg folyamatosan változik, amikor a tartozások elején található jelölő négyzetbe kattintva a hozzárendelést elvégezzük:

 

 

A tartozás kipontozáshoz használt összege módosítható, jelen példánál maradva látható, hogy a harmadik számlából csak részkiegyenlítést tudunk majd elvégeztetni. A hozzárendelések és az összeg módosítása után:

 

 

A könyvelés gombra kattintva és a megerősítést követően a véglegesítés megtörténik:

 

 

Ezt követően az adott partner(ek)nek további kipontozását lehet folytatni vagy az új lekérdezés gombra kattintva az opciókat partner(eke)t lehet módosítani a folytatáshoz.