Kezdő dátum
A lista kezdő dátuma, amikortól a program figyelje a vevői és szállító számlákat. Olyan dátumot javasolt itt megadni, ami biztosan tartalmazza a legkorábbi nyitott tételt is.
Záró dátum
A lista záró dátuma, ameddig a program figyelje a vevői és szállító számlákat.
Viszonyítási dátum
Az az időpont, amelyhez viszonyítva készíthetjük el a listát. A példa alapján, a kimutatásunkban, (függetlenül attól, hogy mikor készítjük a kimutatást) a 2013.01.01 és 2013.12.31 közötti esedékességű számlák fognak szerepelni. Az eltelt napokat pedig 2013.12.31-i dátumhoz viszonyítjuk Amennyiben az esedékesség időpontja ezen az időszakon kívüli a számla nem fog megjelenni a kimutatásban.
A vevők vagy szállítók megjelölésével a program felkínálja az általános paraméterekben megadott főkönyvi számokat, amelynek bővítésére vagy szűkítésére még lehetőség van.
Eldönthető még, hogy azok a tételek is szerepeljenek-e az összesítésben, illetve jelenjenek meg a listán, amelyek előírással nem rendelkeznek, de ugyanakkor vevői vagy szállítói kiegyenlítések.
A lista lekérhető a teljes partner állományra, vagy csak a kijelöltekre.
Részletes lista esetén minden sor megjelenik a listán, amelyik rendezetlen, míg e nélkül partnerre összesítve.