A XX65 nyomtatványon a programok kitölti a tételes bevallás 02, 02-K oldalait és 6d celláját is. Speciális feladat, hogy azokról a helyesbítő számlákról is tételes adatszolgáltatást kell végezni, amelyekben az áthárított adó akár a módosítás előtt, akár azt követően, vagy előtte és utána is eléri a 100.000 forintot.
A viszony lehet helyesbítés vagy előleg. Egy bizonylatszámhoz természetesen több kapcsolódó bizonylatszám is felvehető. A program az áfa nyomtatvány kitöltésekor ebből a hivatkozási halmazból veszi a kapcsolatokat. Minden helyesbítő és előleg típusú bizonylatot kapcsolni kell a programban? Nem, csak azokat, amelyek esetében az áthárított adó akár a módosítás előtt, akár azt követően, vagy előtte és utána is eléri a 100.000 forintot.
Azokra az esetekre, amikor az áfa érték eléri a 100.000 forintot, de tételes bevallást nem kell készíteni, az alábbi áfa gyűjtőkódokat vettük fel:
•08 magánszemély felé történő értékesítés
•09 magánszemély felé történő tárgyi eszköz értékesítés
•10 el nem postázott, stornózott kibocsátott számla
Első lépés a partner kiválasztása
A bizonylatok ablakban az legyen a kiválasztott, amelyikhez kapcsolódó bizonylatot akar rendelni, majd kattintson az [ Új ] gombra.
A kapcsolódó bizonylatszám mezőhöz kiválaszthatja a partner további bizonylatai közül a helyesbítő vagy előleg tételt. A kiválasztáshoz kattintson duplán arra a sorra, amelyiket hozzá akarja rendelni. Az összerendelés típusához a legördülő listából a helyesbítő vagy előleg típust választhatja ki.
Ha a helyesbítő bizonylat több eredeti bizonylatot is helyesbít, csak akkor töltse ki a nettó és áfa érték mezőket azzal az összeggel, ami a kiválasztott helyesbített bizonylatra vonatkozik! Egyébkét ez a két mező nulla értékkel tárolható, ebben az esetben a program azt tételezi fel, hogy a helyesbítő bizonylat teljes értéke a helyesbített bizonylatra vonatkozik. Ezt követően kattintson a [ Tárol ] gombra. Ezzel az összerendelés megtörténik.
Az összerendelés eredménye a képernyő alsó részében látható. Azok a bizonylatok, amelyekhez tartozik összerendelés, a táblázat első oszlopában "*" jelzést kapnak.
Az összerendelés megszüntetéséhez kattintson a [ Töröl ] gombra.