A lekérdezés csak a teljes, készletkezelést is tartalmazó verzió esetén használható!
A mai gazdasági környezetben a vállalkozások számára kiemelt fontosságú a pénzügyi helyzetük, és ezen belül a követeléseik és a kötelezettségeik nyilvántartása. Ennek a menüpontnak a használatával lehetőség van a folyószámla nyilvántartás ’korosított’ formában való megjelenítésére, ami azt jelenti, hogy a vevői és szállítói állományainkat egy olyan táblázatos formában tekinthetjük át, amely esedékesség szerint tartalmazza a vevői követeléseket és a szállítói tartozásokat. Az általában használt intervallumoktól eltérően rövidebb időszakokra bontottuk a korosítást. Meggyőződésünk, hogy a vállalkozások szempontjából a minél előbbi tartozás vagy követelés partnerenkénti megjelenítése ebben a táblázatos formában hatékonyabb és gyorsabb intézkedéseket eredményezhet. A lekérdezés az alábbi intervallumok alapján összegez:
•Nem lejárt
•0 - 7 nap
•8 - 14 nap
•15 - 30 nap
•30 - 60 nap
•60 napot meghaladó
A lekérdezés partnerenként, devizanemenként elkülönítve történik.
Az opciók:
Bizonylatok
A korosított tartozás lista kérhető vevőkre vagy szállítókra. A kívánt típus kiválasztásához kattintson a megnevezésre vagy az előtte található rádió gombra.
Partner szűrés
A lekérdezés történhet minden partnerre vagy a kiválasztottakra. Alapértelmezett beállítás a "Minden partner". Ha csak kiválasztott partnereket szeretne a listán megjeleníteni, akkor kattintson a "Kiválasztott partner" szövegre vagy az előtte található rádió gombra. Ekkor elérhetővé válik a "Partnerek kijelölése" gomb:
Erre kattintva:
Az ablakban alapértelmezésként csak azok a partnerek láthatók, amelyek aktívak (logikailag nem törölt). Az aktív tulajdonságot a Törzsadatok / Partnertörzs menüpontban tudja állítani. Ha mindegyiket látni akarja, akkor a pipát vegye ki a "Csak az aktív partner látszik" opcióból. Ha már korábban megnyitotta ezt az ablakot, akkor az utolsó kijelölési állapot szerint a partner kiválasztások is felkínálásra kerülnek.
Milyen lehetőségek vannak az egyes partnerek kijelölésére, illetve megszüntetésére?
Ha a sor elején található kijelöl oszlopban található négyzetbe kattint, akkor az kijelölésre kerül, ha nem volt benne "pipa", illetve a kijelölés megszűnik, ha volt benne "pipa". A "Mind" gombra kattintva minden sor kijelölt állapotot vesz fel, míg a "Mind vissza" gombra kattintva a egyik sor sem lesz kijelölt.
Keresés egy sorra vagy a partnerek szűkítése:
A keresés mezőbe kattintva és gépelve a partner megnevezését, a program arra a sorra pozicionál, amelyiknek a kezdő karakterei megegyeznek a begépelt szöveggel. Ha több szó, illetve szórészlet alapján szűkíteni akarja a partnereket, akkor pipálja ki a bal alsó sarokban található "Több szó szerinti szűkítés" opciót. Erről az Általános kezelési tudnivalók pontban talál részletes ismertetést.
Fontos! A kijelölés akkor lesz érvényes, ha a "Tárol" gombbal véglegesíti azt. A "Bezár" gombra kattintva fejezheti be a kijelöléssel kapcsolatos műveleteket és térhet vissza a lekérdezés ablakához.
Partnercsoport
A partnercsoporttal az előző pontban ismertetett partner szűrés eredményét lehet tovább finomítani. Ha csoportot választ, akkor az előző szempontok szerinti leválogatás szűkül azokra a partnerekre, akik az adott csoportba tartoznak. A partnerek csoportba sorolását a Törzsadatok / Partnertörzs menüpontban tudja elvégezni. Ne feledje, egy partner több csoportba is tartozhat!
Példa a lekérdezés eredményére:
Egy partner tartozásáról részletes lekérdezést végezhet el a Listák / Vevői, szállító tartozások menüpontban.