A lekérdezés csak a teljes, készletkezelést is tartalmazó verzió esetén használható!
Napjainkban a gazdasági verseny soha nem látott mértékével szembesülhetnek a vállalkozások. Ennek következtében a társaságok egyre 'költségérzékenyebbek', illetve egyre nagyobb fontosságot kap a vállalkozások életében a végzett tevékenységek minél részletesebb elemzése. Az elemzéshez információk szükségesek a gazdálkodásról, amelyet a megfelelő részletezettségű könyvelésből is ki lehet nyerni. Ehhez folyamatos kapcsolattartás és jól meghatározott munkafolyamatok szükségesek. Sokkal gyorsabb és egyszerűbb (és talán érthetőbb is), ha ezek az információk helyben keletkeznek. A szoftverben lehetőség van a bizonylatok három szintű megbontására. Ezek a csoportosítások vonatkozhatnak projektre, költségnemre és a költség keletkezésének helyére. Hogy ezen háromból melyeket látja szükségesnek ahhoz, hogy kellő mélységű információt szerezzen a vállalkozás életéről, a Paraméterek / Általános paraméterek / pénzügyi nyilvántartás fülön határozhatja meg. Ezeket a gyűjtési szempontokat a konkrét felbontások kiválasztásával a Bizonylatok menüpontban rendelheti hozzá a bejövő és kimenő bizonylatokhoz. Konkrét felbontásokat a Törzsadatok / Projekt, költség menüpontban vehet fel. Ez által gyakorlatilag érdemi többletmunka nélkül, komoly elemzési lehetőségekhez juthat. Itt lehet ezekből a plusz adatokból a hasznos információkat kinyerni.
Fontos: több devizanem használata esetén a felbontások a lekérdezésben devizanemenként külön-külön kerülnek megjelenítésre!
Az opciók:
Intervallum
Erre az időszakra történik a lekérdezés. Megadható, hogy a bizonylat intervallumba tartozása a bizonylat kelte, vagy az áfa teljesítés dátuma alapján történjen.
Felbontás típusok
A felbontás típusok közül alapértelmezett beállításként azok kerülnek kijelölésre, amelyeket a Paraméterek / Általános paraméterek / pénzügyi nyilvántartás fülön használatra engedélyezett. Ez nem jelenti azt, hogy a lekérdezésben azok mindegyikének szerepelnie kell. Csak azok előtt a felbontás típusok vagy típus előtt maradjon meg a kijelölés (pipa), amelyikre a konkrét lekérdezést akarja elvégezni. Ily módon lehetőség van akár csak a költségnemek lekérdezésére.
A lista melyik szintjén jelenik meg
A kijelölt felbontások a lekérdezésben az itt megadott hierarchiában jelennek meg. Hogy valamely felbontás melyik szinten jelenjen meg, Ön dönti el. Példák:
Projekt 1. szint
Költség nem 3. szint
Költség kel. helye 2. szint
Ebben az esetben a lekérdezés alapján az lesz látható, hogy a projekttel kapcsolatos tételek melyik helyszínen keletkeztek és milyen költségnemenként. A listán jól láthatóak a szintek megjelenítései, amelyek a megadott hierarchia szerint a bal oldaltól bentebb kezdődnek.
Kérjük le csak a költségnemeket! Ebben az esetben projekttől és költség keletkezésének helyétől függetlenül láthatóak a vállalkozásnál a megadott időszakban jelentkező költségnemek.
Részletes
Ha részletezést kér, akkor ez a legalsó szinten jelenik meg, alátámasztva illetve analitikát biztosítva a szint összesen értékének. A részletezés sorai tartalmazzák a dátum (attól függően, hogy melyik dátum opciót választotta), bizonylatszám, partner név és felbontási összeg adatokat. A felbontási összeg a jellegének megfelelően a bevétel vagy kiadás oszlopban jelenik meg.
Mindegyik vagy a kiválasztott elemek
A lekérdezés során használt felbontás típusoknál lehetőség van az adott típusnál megadott mindegyik felbontást vagy azok közül csak a kiválasztottakat használni. Alapértelmezett beállítás a "Minden":
Ha valamelyiket szűkíteni akarja, akkor kattintson a "Kiválasztott ..." rádió gombra:
Ekkor aktív lesz a kijelölés gomb. Erre kattintva megjelennek a felbontás típus elemei:
Az ablakban alapértelmezésként csak azok a felbontások láthatóak, amelyek aktívak. Az aktív tulajdonságot a Törzsadatok / Projekt, költség menüpontban tudja állítani. Ha mindegyiket látni akarja, akkor a pipát vegye ki a "Csak az aktív látszik" opcióból. Ha már korábban megnyitotta ezt az ablakot, akkor az utolsó kijelölési állapot szerint a felbontás kiválasztások is felkínálásra kerülnek.
Milyen lehetőségek vannak az egyes felbontás sorok kijelölésére, illetve megszüntetésére?
Ha a sor elején található kijelöl oszlopban található négyzetbe kattint, akkor az kijelölésre kerül, ha nem volt benne "pipa", illetve a kijelölés megszűnik, ha volt benne "pipa". A "Mind" gombra kattintva minden sor kijelölt állapotot vesz fel, míg a "Mind vissza" gombra kattintva a egyik sor sem lesz kijelölt.
Keresés egy sorra vagy a felbontások szűkítése:
A keresés mezőbe kattintva és gépelve a felbontás megnevezését, a program arra a sorra pozicionál, amelyiknek a kezdő karakterei megegyeznek a begépelt szöveggel. Ha több szó, illetve szórészlet alapján szűkíteni akarja a felbontásokat, akkor pipálja ki a bal alsó sarokban található "Több szó szerinti szűkítés" opciót. Erről az Általános kezelési tudnivalók pontban talál részletes ismertetést.
Fontos! A kijelölés akkor lesz érvényes, ha a "Tárol" gombbal véglegesíti azt. A "Bezár" gombra kattintva fejezheti be a kijelöléssel kapcsolatos műveleteket és térhet vissza a lekérdezés ablakához.