Új lekérdezési opció: Felbontások speciális szűrése
Erre a képernyőre pillantva leszögezhető, hogy erősen hasonlít a rögzítés során megszokott elrendezéshez és tartalomhoz. Felvetődik a kérdés, hogy mégis miben különbözik. Röviden annyit lehetne mondani, hogy itt nincs lehetőség új bizonylat vagy tétel könyvelésére, viszont majdnem minden módosítható, vagy törölhető. Ezeket a műveleteket a program szigorúan naplózza!
Azoknál a bizonylatoknál, amelyek a NAV online számla adatszolgáltatásból kerültek letöltésre, a bizonylat soron a jobb egérgomb kattintásával elérhető annak képi megjelenítése!
Melyek azok az esetek, amikor a módosítást nem engedélyezi a program? Általánosságban elmondható, hogy azokat a tételeket nem lehet módosítani, amelyek alapján további tételek generálásra kerültek, vagy amelyek valamely tétel alapján a program generálta. Konkrétan nem módosítható:
•Eu. szállító könyvelési tétele és az abból generált két vegyes naplóban létrehozott áfa tételek
•Fordított áfa könyvelési tétele és az abból generált két vegyes naplóban létrehozott áfa tételek
•Valuta pénztár és deviza bank tétele, amennyiben már a forintosítás megtörtént
•Árfolyam nyereség, veszteség generált tétele
•Pénzforgalmi átvezetés generált tétele
•programmal számoltatott eszköz értékcsökkenés tétel
•Eszköz kivezetési tételei
A nem módosítható tételek törlésére vonatkozó szabályok:
•EU szállító könyvelési tétel vagy a belőle generált vegyes áfa tételek bármelyikének törlése során a konzisztencia érdekében mindhárom sor törlésre fog kerülni. Erre a program figyelmezteti: A törlendő könyvelési sor EU szállítói tétel vagy a program által hozzá kapcsolt generál áfa sorok valamelyike! Töröljem az EU szállítói sort és a generált áfa sorokat?
•Fordított áfa könyvelési tétel vagy a belőle generált vegyes áfa tételek bármelyikének törlése során a konzisztencia érdekében mindhárom sor törlésre fog kerülni. Erre a program figyelmezteti: A törlendő könyvelési sor fordított áfás tétel vagy a program által hozzá kapcsolt generál áfa sorok valamelyike! Töröljem a fordított áfás sort és a generált áfa sorokat?
•Valuta pénztár és deviza bank tétele, amennyiben a forintosítás már megtörtén nem törölhető
•Árfolyam nyereség, veszteség generált tétele megerősítés után törölhető
•Pénzforgalmi átvezetés generált tétele megerősítés után törölhető
•Eszköz értékcsökkenés generált sora csak akkor törölhető, ha időben az utolsó.
•Eszköz kivezetési tételei csak együtt törölhetők: A törlendő könyvelési sor egy eszköz kivetésének része! A kivezetés több tételből áll. Töröljem az eszköz kivezetéshez tartozó sorok mindegyikét?
Az ablakban lehetőség van még a felbontások karbantartására, a vámhatározatok rögzítésére, az Audit XML állomány elkészítésére, valamint a törlési napló megtekintésére.
Ha egy konkrét tételt keres, akkor kattintson az ablakban a [ Részletes keresés ] gombra.
A [ Lekérdezés ] gombra való kattintás előtt állítsa be azokat a szűrési lehetőségeket, amelyek alapján a keresést el akarja végezni. A program azokat az opciókat veszi figyelembe, amelyek előtt található boxba kattintva azt kijelölte.
Példa: keressük azt a bizonylatot, amelyiknek a bizonylatszámában szerepel az VEV001/2024 karaktersorozat és a bizonylat bruttó értéke 47 000 és 48 000 közé esik
Az ablak felső részén látható a keresett tétel.
A lekérdezett tételekkel az alábbi funkciókat érhetjük el:
Könyveléshez ugrik: a kiválasztott soron állva a gombra való kattintást követően a könyvelési tételre lép a program
Vissza az archívhoz: a keresés előtti állapothoz való visszalépés
Felbontás: az adott sor felbontásának karbantartása anélkül, hogy a könyvelési naplóba visszaléptünk volna a könyveléshez ugrik gombbal.
Mi a teendő, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek azok a tételek, amelyeknek a tartozik oldalán 5-ös főkönyvi szám szerepel, de nem rendeltünk hozzá felbontást? A lekérdezésnél jelölje a tartozik főkönyvi számra való keresést, a mezőbe gépelje az "5" karaktert, majd kattintson a lekérdezés gombra.
A kérdésre a választ az ablak felső részén találja:
Húzza a csúszkát a jobb oldalra és ott látja az oszlopban "I" illetve "N" karakterekkel jelölve, hogy melyekhez található felbontás:
Ha az oszlop nevére kattint, akkor a sorrendet is állíthatja, előre helyezve akár a felbontással rendelkezőket, vagy a másik típusúakat.
Azoknak a tételeknek a lekérdezése, amelyeknek Tartozik vagy Követel oldalán a vesszővel felsorolt főkönyvi számok találhatók és a felbontások közül az engedélyezettek közül kiválasztotthoz nincs felbontás vagy a felbontás nem azonos a tétel értékével.
Képernyőképen megvizsgálva, hogy mit kell beállítani ahhoz, hogy a T vagy K oldalon az 5,8,9 kezdetű főkönyvi számok vannak és nincs hozzárendelt munkaszám:
Ha az eset hasonló, de az érdekel minket, hogy van felbontás hozzárendelve, de a felbontás összege a felbontás típusra nem azonos a tétel értékével:
Természetesen a vizsgálat alapul veszi, hogy a paraméterekben a felbontás bruttó vagy nettó összegre van beállítva!
A lekérdezés tovább finomítható a többi opció használatával. A Lekérdezés funkció a feltételeknek megfelelő tételeket jeleníti meg és az ablak felső sorában található Felbontás funkcióval a szükséges műveletek elvégezhetők!
A funkciót célszerű elindítani, ha korábbi verziókból vesz át adatokat. A lekérdezés eredménye megmutatja azokat a könyvelési tételeket, amelyek az ellenőrzési algoritmus alapján a listák között eltérést okozhatnak. Ilyenek lehetnek az egymással szemben ütköztető számlaszám közbeiktatása nélkül rögzített vevő-szállító, pénztár-bank főkönyvi számok, valamint a könyvelés jellegéből adódó kötelezően elvárt adatok hiánya. Az eltérés tapasztalatunk alapján a folyószámlára vonatkozik, amit a hibaként megjelenített sorok javításával lehet orvosolni. A lekérdezési ablak működése gyakorlatilag azonos az előzőekben ismertetett részletes kereséssel.