Bevételek, kiadások, egyenleg szerinti kimutatása a valuta pénztár és deviza bank főkönyvi számoknál mind devizában, mind pedig forintban.
A lista egy kiválasztott időszakon belül meghatározott dátum intervallumra készül el. Jól látható, hogy itt is csak azok a főkönyvi számok jelennek meg a legördülő mezőben, amelyek az általános paraméterekben szerepelnek a valuta pénztár, deviza bank felsorolásban és ugyanakkor devizanem is lett rendelve hozzájuk.
A lista készítésekor (ha még nem történt meg a deviza számlaszámok forintérték számolása) előfordulhat, hogy nem lesz minden sornál (kiadási) árfolyam.