Ebben a menüpontban, a vevői-, és a szállítói folyószámlákat tekinthetjük át, akár többféle szempont szerint is. A korosított lista (0-30 nap, 31-60 nap stb.) elkészítésére azonban nem itt, hanem a Korosított lista menüpontban van lehetőség. A lista időszaktól független!
Dátum szűrés
Itt kell beállítani a listázandó folyószámla kezdő és záró dátumát. A kezdő dátum legyen minél korábbi, akár több évvel korábbi is (a nyitó folyószámla naplóban felvitt tételek is megjelenjenek), így teljesen biztosak lehetünk abban, hogy egy bizonylat sem marad ki a folyószámla kimutatásból.
Válassza ki, hogy a vevői vagy a szállítói folyószámlát kívánjuk áttekinteni, és azt, hogy ezen belül a belföldi, külföldi vagy EU országbeli bizonylatokat. Az általános paramétereknél beállítottak alapján felkínálja, hogy a kiválasztott variációhoz milyen főkönyvi számok lettek megadva. A korábbi verzióktól eltérően itt kérhető le a deviza folyószámla is. Ki kell azt is választania tehát, hogy forint vagy deviza folyószámla lekérdezést végeztet el a programmal.
Főkönyvi számok
Az általános paramétereknél előzetesen beállított főkönyvi számlaszámokat láthatók itt. Sőt, amennyiben további vevő vagy szállítói főkönyvi számot ír ebbe a mezőbe, akkor azok is figyelembe lesznek véve a folyószámla kivonat összeállításakor. Természetesen arra is lehetőség van, hogy töröljünk a számlaszámok közül. Minden esetben csak a mezőben látható számlaszámokat érintő folyószámlás tételek fognak megjelenni a kimutatásban.
Listázandó partnerek
Válassza ki, hogy a lista mely partnerekre vonatkozzon:
A partnertörzs ismertetésénél találkozott már a partnercsoport fogalmával. Ez egy egyszerű megoldás arra, hogy a valamely szempont szerint együtt kezelendő partnereket és csak azokat a folyószámla listán megjeleníthesse.
A kijelölt partnerek esetében tetszőlegesen lehet összeválogatni a partnereket a listára. Ezt a kiválasztást megőrzi a program és a következő alkalommal is az utoljára kiválasztott partnereket fogja tartalmazni a lista ennek az opciónak a kiválasztásával, anélkül, hogy a [ Kijelölt partnerek ] gombra kellene kattintania. Természetesen, ha módosítani akar, ezt meg kell tennie.
Listázandó bizonylatok
Itt azt dönthető el, hogy az összes bizonylat megjelenjen a folyószámla kimutatáson, vagy csak azok, amelyek már teljesen kiegyenlítésre kerültek, illetve csak azok, amelyek részben- vagy egészben nem kerültek még kiegyenlítésre.
Sorrend
A program többféleképpen képes megjeleníteni a folyószámlás tételeket. Lehetőség van partnerenként, bizonylatszám szerint, könyvelés dátuma szerint és az esedékesség kelte szerint sorba rendezni a folyószámlát érintő bizonylatokat. Az alapbeállítás a partnerenkénti sorba rendezés, amely esetében nem csak az egyes partnerekhez tartozó bizonylatok tekinthetők át jól elkülönítve, hanem az adott partnerhez tartozó vevő-, vagy szállító bizonylatok összevont egyenlege is.
Partnerenként új oldal
Amennyiben a négyzetbe 'pipát' teszünk, minden partnerünk megjelenítése illetve nyomtatása, akit listázásra kiválasztottunk, új oldalon fog kezdődni.
Deviza megjelenítése a listán
Amennyiben a négyzetbe 'pipát' teszünk és az adott bizonylathoz deviza érték is lett rögzítve (jellemzően a külföldi vevői és szállítói számlák esetében), abban az esetben a listán a forintérték mellett a rögzített devizaérték is megjelenítésre kerül.
Bizonylat azonosító megjelenjen a listán
A négyzetbe 'pipát' téve azt választjuk, hogy a bizonylat azonosítók is megjelenítésre kerüljenek a folyószámla listán.
Bizonylat kód megjelenjen a listán
Bizonylat kód a könyvelés során a bizonylat fejnek a program által adott egyedi azonosítója. Ha a bizonylatra a rögzítéskor ezt az azonosítót ráírják, akkor a rögzített tétellel az összekapcsolása egyszerűbbé válik.
Azonos tételek összevonása
Amennyiben a négyzetbe 'pipát' teszünk, és korábban bizonylat azonosítót is rögzítettünk a könyvelés során, abban az esetben a listán az adott bizonylatazonosítóval rendelkező tételek összevontan lesznek megjelenítve. (egy bizonylatazonosítóhoz több tétel is rögzítésre kerülhet, például akkor, ha egy számlán több különböző főkönyvi számlára könyvelendő tétel is van!)