A könyvelés ablakán válassza ki a bank naplót, valamint a legördülő menüből azt a bank főkönyvi számot, amelyikre a könyvelést végzi:
A legördülő menüben azok a főkönyvi számok jelennek meg, amelyeket az általános paraméterekben
•felsorolt a bank számlaszámoknál
•felsorolt a deviza bank számlaszámoknál és a mögötte található devizanem gombra kattintva devizanemet is rendelt hozzá.
A bank könyvelése attól függően lesz forint vagy deviza, hogy a legördülő menüben található főkönyvi számok közül melyiket választja ki. A kiválasztást követően a képernyő felső részén megjelenik az időszak eddig könyvelt tartozik és követel értéke valamint egyenlege forintban vagy abban a devizanemben, ami a bank főkönyvi számhoz hozzá lett rendelve.
A két rögzítési folyamat minimálisan tér el egymástól. Az értékadatok mindig a főkönyvi számhoz rendelt devizanemben kerülnek rögzítésre. Nézzünk egy példát forint kivonat rögzítésére (a pénztárban már látható volt a deviza rögzítés folyamata):
A bizonylat adatainál meg kell adni a kivonaton található terhelés és jóváírás összesen adatokat. Bankonként változik, hogy melyik összeg szerepel sorrend szerint előbb, így az adatok megadásánál fokozottan figyeljen. Az ellenszámlától függ, hogy partner név vagy a megnevezés töltendő ki. Ha az ellenszámla része a vevőknek vagy szállítóknak, akkor kötelezően kiválasztandó a partner és meg kell adni a hivatkozási számot is, ahogyan azt a pénztár leírásánál megadtuk.
A kontírozási tételek felajánlása addig folytatódik, amíg a terhelés összesen és jóváírás összesen nem "fogy el". Ha meg akarja szakítani a kontírozás folyamatát, nyomja le az Esc billentyűt.
Deviza számla kiegyenlítése forint bankból/bankba
Ha forint bank esetében olyan ellenszámla számot ad meg, amelyik része az EU vagy külföldi vevőknek, szállítóknak, akkor elérhetővé válik a deviza neme, bank, árfolyam típus, árfolyam értéke, deviza értéke. Mivel ezt a számlaszámot nem rendeltük a deviza számlaszámokhoz, így az utalás a forint bankból/bankba történik, nem befolyásolja a deviza bank egyenlegét és így nincs hatással a forintérték számolásra sem:
