A pénztárgépek naplóállományainak lekérdezésére azoknak a felhasználóknak van jogosultsága, akik rendelkeznek a banki export fájl feldolgozása bővítményhez előfizetéssel.
Az ehhez szükséges díjbekérőt a Műveletek / Bővítmények „Banki export fájl feldolgozása” indításával kérheti.
Ezen a panelen van lehetőség azoknak a pénztárgépeknek a naplóállomány lekérdezésére, amelyeket a Paraméterek / OPG menüpontban lekérdezett és paraméterezte a könyvelési tételek generálását.
A NAV a pénztárgépek naplóállományainak letöltéséhez csak a megelőző 14 nap adatait teszi elérhetővé. Emiatt gondoskodjon az olyan gyakoriságú lekérdezésről, hogy a naplóállományok között ne maradjon ki bejegyzés!
Az [ OPG letöltés ] gombra kattintva elindul a naplóállományok lekérdezése:
A rendelkezésre álló összes állományt letölti (maximum az elmúlt 14 nap) és csak azokat dolgozza fel, amelyekre még korábban nem zajlott le ez a folyamat. Fontos, hogy a letöltés nem azonos a könyvelési tételek generálásával!
Az ablakban időrendben fordított sorrendben (elől a legkésőbbi) láthatók a letöltési időpontok és hogy melyik pénztárgépre vonatkozik:
Kontírozás generálása
Adja meg az intervallumot, amiről a tételeket generáltatni akarja, valamint a fiókot válassza ki:
Első lépésként ellenőrzés történik a pénztárgépekhez rendelt fizetési módok paraméterezésére. Előfordulhat, hogy a napló állomány olyan fizetési módot fog tartalmazni a pénztárgéphez, ami eddig még nem fordult elő. Ebben az esetben figyelmeztetni fog a program, hogy a paramétereket ellenőrizze le. A kerekítésre vonatkozó főkönyvi számok a Paraméterek / NAV online / Egyéb panelen adhatók meg!
A generálás többször is futtatható, nem fog többszörözést okozni. Ha még a véglegesítés előtt törli a tételeket, akkor így újból létre lehet hozni.
A generálás során a bizonylatszám a pénztárgép azonosító száma és a napi zárás sorszáma lesz, például: A12345678/0157
Ha a pénztárgép egyszerűsített számla kiállítására is alkalmas, akkor annak a bizonylatszáma a pénztárgép által létrehozott bizonylatszám lesz.
Rendelet írja elő a Napi záráson lévő számlálók tartalmi követelményeit, így a Napi forgalom és göngyölített forgalom az összes aznapi eladást kell, hogy tartalmazza. Mindezek miatt, ha sztornó- és/vagy visszáru bizonylat kerül kiállításra, úgy azok külön sorban kerülnek feltüntetésre. A valós bevétel a megfelelő sorok figyelembevételével állapítható meg, aminek egyezni kell a pénztárjelentéssel. A generálás során, mivel nem a napi zárásból dolgozik a program, hanem nyugtánként (nyugta, sztornó nyugta, visszáru nyugta) előjelhelyesen kerül összesítésre regiszterenként és fizetési módonként minden bejegyzés, így a kontírozáshoz rendelt értékek már a zárásból levont sztornó/visszáru adatot tartalmazzák.
Mivel általában a napi záráson csak egy érték szerepel a sztornó és visszáru sornál, több regiszter használata esetében ezek nem elegendő információk. A tételes összesítés emiatt is fontos.
Nézzünk egy valós példát egy napi zárásra:
Ebből nem tudható, hogy a 8 616 Ft sztornó bizonylat melyik regiszterre vagy regiszterekre van hatással. Csak annyit tudunk, hogy a könyvelendő bruttó érték a napi forgalom és ennek a különbsége vagyis 128 299 - 8 616, azaz 119 683
Ugyanakkor még ennél a zárásnál az is látható, hogy 2 db egyszerűsített számla is kiállításra került, amit nevesítve, azaz partnerre kell könyvelnünk. Viszont ebből még azok értéke sem derül ki!
Az ehhez tartozó pénztárjelentés:
Ez alapján is egyértelmű, hogy a napi bruttó bevétel azonos az előzőekben kiszámolt értékkel.
A könyvelés generálása mindent figyelembe véve:
A napi zárás könyvelése a sztornó és egyszerűsített számlák levonásával, valamint a kerekítés értéke:
Az első egyszerűsített számla
A második egyszerűsített számla
Ha ezeket összesítjük áfa kulcsonként (regiszterenként)
5 % 97 749 + 3 600 + 8 616 = 109 965
27 % 9718
A napi záráshoz képest az A regiszternél van eltérés, mégpedig a sztornó értéke, vagyis a sztornó ebben az esetben az 5 %-os regiszterre vonatkozott.
A tételek generálása tehát figyelembe veszi a sztornó és visszáru nyugtát valamint az egyszerűsített számlát is, további feladat nincs vele!
Lista
A megadott intervallumra excel formátumban elkészíti a napi zárások összesítését. Tartalmazza zárásonként a kerekítést, bevételt, regiszterenkénti bevételt, fizetési módonkénti bevételt valamint utóbbi kettő kombinációit. Ha a napi zárás tartalmaz egyszerűsített számlákat is, azok is a részei lesznek ennek a kimutatásnak. A fizetési mód és regiszterenkénti összesítés szintén az alapbizonylatokból készül! Ha a pénztárjelentésen található fizetési mód értékét arányosítjuk a bevételhez és annak alapján számoljuk az egyes regiszterek értékét, nem a valós adatot kapjuk, ezért ennek ellenőrzése a napi zárás és pénztárjelentés adataival nem végezhető el!
Az alábbi példa szerint, ami a fentebbi leírást is alátámasztja (kiemelve azok a mezők, amelyek a kontírozás tételeit határozzák meg), az A regiszter készpénz tartalma nem azonos a (96626/107467) * 97749 értékkel!
Az excel lista annyi munkalapot tartalmaz, amennyi a pénztárgépek száma és a munkalapok neve a pénztárgép azonosító száma. Az intervallumról összesítő értékek is készülnek, így akár egy teljes hónap is egyben látható!
Valuta esetében annak forintértéke megjelenik a pénztár bevétel regisztere szerinti bevétel érték összegében és onnan kerül az átvezetési főkönyvi számon keresztül a valuta pénztárba:
Bevételezés a valutapénztár főkönyvi számra:
Ebben az esetben a lista új oszlopokkal bővül, ami a valuta értékét tartalmazza:
