A bank naplóban a vevők szállítók kiegyenlítéséhez meg kell határozni, hogy a folyószámlára könyvelt áfa főkönyvi vagy áfa technikai főkönyvi számoknak mi a párja kiegyenlítéskor. Ez az alapja annak, hogy a kiegyenlített bizonylatok helyesen kerüljenek generálásra. A program működési elve az, hogy
•Vevők esetében a vevő naplóban azt az áfa oszlopszámot kell megadni, amelyik az általános paraméterek / főkönyvi számok fizetendő áfa főkönyvi számoknak a része. Kiegyenlítése ha a halasztás napjain belül történik, akkor szintén ez az áfa főkönyvi szám kerül megadásra, ha azt elérő vagy meghaladó, akkor egy vevő technikai áfa főkönyvi oszlopot. Ha maga a cég pénzforgalmis, akkor a halasztás napjainak egy magas értéket kell beállítani az általános beállítások / egyéb vevő tartozás áfára kiható napok számának (normál esetben ez 45 nap)
•Szállítók esetében, ha azonnal levonásba szeretné helyezni, akkor az áfa oszlopnak az általános paraméterek / főkönyvi számok előzetesen felszámított áfa főkönyvi számok részének kell lennie, kiegyenlítéskor pedig egy szállítói technikai áfa oszlopszám kerül megadásra. Ha nem szeretné azonnal levonásba helyezni vagy pénzforgalmi jellege miatt ez nem tehető meg, akkor a szállító naplóban a technikai áfa főkönyvi számot kell megadni, még kiegyenlítéskor az általános paraméterek / főkönyvi számok előzetesen felszámított áfa főkönyvi számok közül a tételre vonatkozót.
A menüpontba való belépéskor, ha az még nem tartalmaz adatot, akkor az általános paraméterek / főkönyvi számok menüpontban megadott fizetendő, illetve előzetesen felszámított áfa főkönyvi számokkal tölti fel az áfa oszlopot a táblázatban:
Ezt követően a karbantartás gombokkal (Új, Módosít, Töröl) végezze el a technikai áfa főkönyvi számok és áfa kulcsok összerendelését:
Technikai áfa főkönyvi számnak csak olyan adható meg, ami nem szerepel az Általános paraméterek / Főkönyvi számok menüpontban felsorolt fizetendő illetve előzetesen felszámított áfa oszlopok között!
A programhoz biztosított alap számlatükör esetében az összerendelések után ez lesz az eredmény:
Ez az összerendelés képezi az alapját a banki kiegyenlítés során a folyószámlás tételek generálásának.