A bank naplóban a vevő-szállító folyószámlás tételek kiegyenlítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a paraméterek / általános paraméterek / áfa oszlopok összerendelése műveletet elvégezze.
A bank naplót kiválasztva az eddigiekhez képest egy új gomb lesz elérhető:
Ez a funkció szolgál arra, hogy a rendezetlen vevő és szállító tételek közül kiválasszuk azt (vagy azokat), amelyek banki kiegyenlítése a kivonat alapján megtörtént. Amíg nem kezdődött el egy normál banki rögzítés, addig akár a gombra kattintva, akár az F6 funkció billentyűvel elérhető a kiválasztó ablak. Ha a tétel rögzítése során szeretnénk ezt a funkciót elérni, akkor mindez az F6 funkció billentyűvel érhető el.
Ahhoz, hogy az elméletet gyakorlatban is látni lehessen, nézzük meg a példa előírások alapján, hogy a szállító folyószámlára rögzített előírások alapján mi fog történni:
Szállítói előírások (2021):
Szállítói előírások (2022):
Vevő előírások:
Eddigi banki kiegyenlítések
Ezen példa adatok ismeretében a bank naplóban az F6 funkcióbillentyűre kattintva:
Első belépéskor nem látunk kiegyenlítésre váró bizonylatokat, a Lekérdezés gombra kattintva fognak megjelenni:
A képernyő felső részén választható, hogy a
•Terhelés - Szállítók
•Jóváírás - Vevők
bizonylatokat akarjuk-e kiegyenlíteni.
A generáláshoz szükséges adat az értéknap, aminek első alkalommal felkínált értéke az aktuális dátum, valamint meg kell adni annak a banknak a bevételi vagy kiadási oszlopszámát, amiről a kiegyenlítés történik, illetve amire a vevő utalása történt. A kivonat száma opcionális, nem kötelezően megadandó, kitöltése esetén ez lesz a Pénztár/Bank bizonylatszám értéke. Azokat a bizonylatokat jelölhetjük ki, amelyeknek az értéknapja és a jellege (terhelés vagy jóváírás) azonos.
Ha a példák közül szállítói utalásra kiválasztjuk a Szállító 1. partner KAGRO-2021-1058 valamint a Szállító 2. partner ÁDI-100 bizonylatát, rögtön két fontos dolgot megvizsgálhatunk a generált tételeken:
•A KAGRO-2021-1058 bizonylatra korábban már volt részkiegyenlítés, mégpedig a 1001 költség oszlopszámra vonatkozóan, így ennél a sornál ennyivel kevesebb értéknek kell lennie, valamint ezt a bizonylatot nem helyeztük azonnal levonásba, így kiegyenlítéskor a normál, levonásba helyezhető áfa oszlopokon kell szerepelnie
•Az ÁDI-2021-4789 bizonylat viszont levonásba lett helyezve azonnal, így a kiegyenlítésekor az áfa technikai főkönyvi számra kell kerülni az összerendelés alapján
Jelöljük ki a bizonylatokat:
A generálás gombra kattintva, majd visszatérve a bank naplóba:
Látszik, hogy az elvárások szerint a KAGRO-2021-1058 bizonylat tételei a levonásba helyezhető áfa oszlopokra kerültek és a korábbi részkiegyenlítés összegével kevesebb érték található a 1001 költség oszlophoz, valamint a másik bizonylat áfa oszlopszámai a technikai áfa oszlopok értékét vették fel.
Vevők esetében nézzük hogyan viselkedik a program a halasztás napjainak figyelembe vételével.
Ha 2022.03.10-e az értéknap, akkor még 45 napon belül történik a kiegyenlítés, tehát az áfa oszlopnak azonosnak kell lennie a folyószámlában megadottal, vagyis a generálás után:
Ha viszont 2022.03.11-e az értéknap, akkor már nem 45 napon belül történik a kiegyenlítés, tehát az áfa oszlopnak a technikai áfa oszlop értékét kell felvennie (ekkor a folyószámlából képződik az áfa bevallás, így duplán nem szerepelhet!), vagyis a generálás után:
