A Könyvelés menü pénztár naplójának rögzítésekor azokból a főkönyvi számlaszámokból választhat, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a pénztár vagy valuta pénztár mezőben felsoroltak valamelyikével. Ha többet ad meg, akkor azokat vesszővel kell elválasztani egymástól. A valuta pénztár számlaszámokra még vonatkozik egy olyan kitétel is, hogy a konkrét számlaszámhoz hozzá kell rendelni a devizanemet. Ennek hiányában hiába szerepel a felsorolásban, nem lesz kiválasztható. A hozzárendeléshez kattintson a mezőt követő [ Devizanemek ] gombra:
Megjelennek azok a főkönyvi számok, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a felsorolásban megadottakkal. A főkönyvi szám mellett található legördülő mezőből válassza a főkönyvi számhoz rendelendő devizanemet. Ha végzett a beállításokkal, kattintson a [ Rendben ] gombra.
A Könyvelés menü bank naplójának rögzítésekor azokból a főkönyvi számlaszámokból választhat, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a bank vagy deviza bank mezőben felsoroltak valamelyikével. Ha többet ad meg, akkor azokat vesszővel kell elválasztani egymástól. A deviza bank számlaszámokra még vonatkozik egy olyan kitétel is, hogy a konkrét számlaszámhoz hozzá kell rendelni a devizanemet. Ennek hiányában hiába szerepel a felsorolásban, nem lesz kiválasztható. A hozzárendeléshez kattintson a mezőt követő [ Devizanemek ] gombra:
Megjelennek azok a főkönyvi számok, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a felsorolásban megadottakkal. A főkönyvi szám mellett található legördülő mezőből válassza a főkönyvi számhoz rendelendő devizanemet. Ha végzett a beállításokkal, kattintson a [ Rendben ] gombra.
A következő egység a vevőkre, illetve szállítókra vonatkozó ellenőrzéseket és folyamatok indítását biztosítja.
A könyvelés során a vevő naplón csak olyan tételek könyvelhetők, ahol vagy a tartozik vagy a követel oldalon található számlaszámok valamelyikének kezdő karakterei megegyeznek az itt felsorolttal (ebbe bele tartozik a belföldi forint vevők, EU vevők, harmadik ország és belföldi devizás vevők mezők tartalma).
A könyvelés során a szállító naplón csak olyan tételek könyvelhetők, ahol vagy a tartozik vagy a követel oldalon található számlaszámok valamelyikének kezdő karakterei megegyeznek az itt felsorolttal (ebbe bele tartozik a belföldi forint szállítók, EU szállítók, harmadik ország és belföldi devizás szállítók mezők tartalma).
Az EU szállító sor a programra még olyan módon is kihat, hogy az ilyen karakterekkel kezdődő főkönyvi számok könyvelésekor a közvetlen áfa számlaszámra való könyvelés tiltásra kerül, és majd a tétel tárolását követően automatikusan megjelenik a speciális áfa tételek vegyes bizonylatként való könyvelését generáló ablak.
Adja meg a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számokat. A program a könyvelés során csak olyan főkönyvi számot fogad el az áfa főkönyvi szám mezőben, amelyiknek kezdő karakterei megegyeznek az itt felsoroltak valamelyikével.
Azoknál a bizonylatoknál, amelyek a pénzforgalmi elszámolás alá tartoznak, az áfát egy úgynevezett technikai főkönyvi számra kell könyvelni. A technikai főkönyvi számokat a Paraméterek / Általános paraméterek menüpontban lehet megadni („egyéb” illetve „áfa gyűjtőkódok használatára vonatkozó paraméterek” fülön). A megadott főkönyvi számok lehetnek összesítő főkönyvi számok is, ebben az esetben a könyvelés során az alábontott számlaszámokat is elfogadja a program.
Felajánlott főkönyvi számok, amelyek természetesen módosíthatók:
Fizetendő technikai áfa főkönyvi szám: 479
Előzetesen felszámolt technikai áfa főkönyvi szám: 368
Az ablakon még két automatizmus alapértelmezése állítható be. Az egyik a már említett EU szállítók vegyes könyvelési tételként generálandó tételeinek képezi az alapját, a másik a fordított áfás szállítókra vonatkozó automatizmus. Ez a második működési elvében megegyezik az EU automatizmussal, de még fel kell sorolni azokat a konkrét főkönyvi számokat, amelyeknél ez működésbe lépjen.
