Adatrögzítő: megnyitás, tárolás és lezárás
A Tárol ment és nyitva hagyja a szerkesztést. A Lezár ment és lezár; a bevallási XML, NAV-előellenőrzés és benyújtás előtt szükséges. A csatolmányokat megnyitott Adatrögzítőben kezelje.
Pénztárgép-adatok és napi zárások összevetése
Hogyan egyeztessem a pénztárgép napi NAV-összesítéseit a könyveléssel?
Rövid válasz
Azonos időszak NAV-összesítését és könyvelését egyeztesse nap, pénztárgép és regiszter szerint. A kijelölt napi zárás nettó- és áfaértékeit a kapcsolódó könyvelési sorokkal együtt vizsgálja.
Mikor érvényes
Pénztárgépes cég időszaki ellenőrzésekor, napi zárás hiánya vagy összegeltérés esetén.
Előfeltételek
Az adott időszak NAV-pénztárgép-összesítése és betöltött könyvelési állapota. Forrásfrissítéshez Adatfeldolgozás jog szükséges.
Lépések
- Az Időszaki adatok / Pénztárgép összesítések fülön ellenőrizze a dátumot, pénztárgépet, regisztert, típust, nettó/áfa értéket és dokumentumazonosítót.
Szintetikus példa: egy Vegyes pénztárgépsor, a normál, sztornó- és visszárukomponens összesen 95 000 Ft nettó és 25 650 Ft ÁFA. eVAT 1.0.7.27957. - Hiányos forrásnál a Pénztárgép összesítések letöltése művelet után várja meg a végállapotot.
- Nyissa meg az Összevetések / Pénztárgép összevetés fület. Ellenőrizze, hogy a megfelelő könyvelési állapotot látja; szükség esetén frissítsen.
- Állítsa be a tűrést, majd szűkítsen a Nap, Pénztárgép és Regiszter mezőkkel. A keresés bizonylatkódra, APN-re, napra vagy státuszra használható.
- Az Összesítve nézetet a vizsgálathoz megfelelően válassza. A szűrés után a NAV, Könyvelés és Eltérés összesítők a látható halmazhoz tartoznak.
- Jelöljön ki egy napi zárást, és olvassa össze a NAV nettó/áfa, Könyv nettó/áfa, zárásszám, különbség és státusz oszlopokat.
Szintetikus példa: Egyezik napi zárás, mindkét oldalon 95 000 Ft nettó és 25 650 Ft ÁFA, nulla eltérés; alul a három könyvelési sor. eVAT 1.0.7.27957. - Az alsó Kijelölt napi zárás könyvelési sorai részen azonosítsa a kapcsolódó bizonylatot, áfa-dátumot, gyűjtőkódot és összeget.
- Excel lista készítése előtt hagyja meg a kívánt szűrőket. Visszatéréskor a Szűrők alaphelyzetbe állítása gombbal állíthatja vissza a listát.
Fontos
A státuszt a tűréssel és a konkrét összegekkel együtt értelmezze. A hiányzó NAV- vagy könyvelési oldal nem jelent nulla forgalmat; a forrás rendelkezésre állását kell ellenőrizni.
Eredmény ellenőrzése
A kijelölt napi zárás NAV- és könyvelési összege, illetve kapcsolódó könyvelési sorai ellenőrizhetők; a kész Excel a kívánt szűrt listát tartalmazza.
Kapcsolódó cikkek
Tisztázás és következő lépés
Melyik nap, pénztárgép és regiszter összegét szeretné egyeztetni? Ellenőrizze az időszakot és a forrásállapotot. A kijelölt napi zárás különbségeit a kapcsolódó könyvelési sorokkal együtt vizsgálja.
Számpélda az összevetéshez
Szemléltető, szintetikus példa egy azonos naphoz, pénztárgéphez és regiszterhez tartozó zárásra; nem NAV-visszaigazolás vagy programképernyőkép. Az eltérés itt NAV mínusz könyvelés. A konkrét státuszt a programban a beállított tűréssel együtt olvassa.
| Érték (Ft) | Egyező példa | Eltérő példa |
| NAV nettó | 100 000 | 100 000 |
| Könyv nettó | 100 000 | 99 000 |
| Nettó különbség | 0 | 1 000 |
| NAV áfa | 27 000 | 27 000 |
| Könyv áfa | 27 000 | 26 730 |
| Áfa különbség | 0 | 270 |
Forrás
Termékbeli helyi információk: Infoteka.eVAT; tartalomazonosító: evat.product.comparison.cash-register.prerequisites.v1; revízió: 2026.10.05.1