Cégadatok és könyvelési forrás ellenőrzése

Mikor érvényes

Cégnyitás előtt, hiányos cégprofilnál, azonosító- vagy kapcsolati eltérésnél, illetve könyvelési adatforrás hibája esetén.

Előfeltételek

Kijelölt, egyértelműen azonosított cég és saját felhasználóval történt bejelentkezés. A szerkesztéshez a cég beállításainak kezelési joga és itt szerkeszthető profil szükséges; egy forrásból átvett mező lehet csak olvasható.

Lépések

1. A Cégnyitás műveleti menüjéből nyissa meg a Beállítások ablakot. A fejlécben ellenőrizze a cég nevét, adószámát, a profil forrását és módját.
2. Az Áttekintés lapon nézze meg a profil teljességét, az eVAT, a könyvelési forrás és a NAV-alapértelmezés állapotát. Hiányzó adatnál a hozzá tartozó részletes lapra lépjen.
3. A Törzsadatok lapon ellenőrizze a cégnevet és a rendelkezésre álló azonosítókat. Hibajelzésnél javítsa a mezőt; forrásból átvett, nem szerkeszthető értéknél a forrásprogram adatait ellenőriztesse.
4. A Címek lapon a székhely és a levelezési cím külön mezőit töltse ki. A Kapcsolattartás és Bankszámla lapok értékeit az ellenőrzött cégforrással vesse össze.
5. Az Adózás és jogelőd lapon kizárólag ismert, szakmailag egyeztetett adatot adjon meg. A mező formai elfogadása nem minősíti a cég adózási helyzetét.
6. A Könyvelési forrás lapon ellenőrizze a formátumot, adatbázist, hitelesítési módot és szervert. Ha kapcsolati vizsgálat szükséges, válassza a kijelölt SQL-szerver tesztjét, és olvassa el a pontos eredményt.
7. Az eVAT operatív SQL-adatbázis kézi ellenőrzését vagy javítását csak előkészítési hiba elhárítása vagy üzemeltetői egyeztetés után indítsa. Normál cégnyitáskor a program automatikusan előkészíti az operatív adatbázist.
8. A Regisztráció lapon a helyileg feloldott szoftvervédelmi kulcs és bérleti licenckód tekinthető meg. Hiányzó adatnál a forrásprogramot ellenőrizze; a lapon online regisztrációs és követési adatok nem szerepelnek.
9. A Mentés előtt rendezze a mezőszintű hibákat. Cégváltás vagy bezárás közben a program a nem mentett változásokról kérdez; mentést, elvetést vagy a továbblépés megszakítását tudja választani.

A kapcsolatteszt hatóköre

Az SQL-szerver tesztje csak a master adatbázis elérését és egy SELECT 1 lekérdezést ellenőriz. Nem bizonyítja a cégadatbázis tartalmának vagy az eVAT adatelőkészítésének helyességét. Sikertelen tesztnél a szerver és a hitelesítés javítása az első feladat.

Operatív adatbázis és fájlforrás

A program cégnyitáskor szükség esetén létrehozza vagy frissíti az _op operatív adatbázist; archív _tarNNN adatbázist nem hoz létre automatikusan. Az első publikus kiadásban az Excel-analitikaimport kikapcsolt, így új fájlos eVAT-cég létrehozása és új Excel-eredmény készítése nem ajánlható. Korábban tárolt forrásadat nem jelent új importlehetőséget.

Eredmény ellenőrzése

A cég fejlécadatai és forrása egyértelmű, a szükséges mezők hibajelzés nélkül menthetők, a kapcsolatellenőrzés pedig saját hatókörével együtt értelmezhető.

Kapcsolódó cikkek

• Könyvelőprogramok céglistáinak átvétele
• Cégszintű NAV technikai felhasználó beállítása
• Napi indítás, munkaterület és szerveroldali mappák
• Hiba esetén: diagnosztika, napló és helyi információ

Tisztázás és következő lépés

Melyik adatot módosítaná, és milyen adatforrás látszik az Áttekintésben? Először ellenőrizze a kijelölt céget és az adat forrását. A csak olvasható forrásadatot a megfelelő könyvelőprogramban rendezze.